
最近刷到一条行业新闻,大金重工的4万吨甲板运输船KING ONE轮正式首航了。这船可不简单,专门为超大型风电装备打造,甲板面积有1.2万平方米,能跑全球任何海域,还是完全自主研发建造的。这标志着公司从风电装备制造商转型成了综合服务提供商,未来还要造10多艘同款船,布局全球海工物流网络。不过我发现,不少关注相关板块的朋友,一看到个股的价格波动就乱了阵脚,一会想进场,一会又想跑路。其实做投资最忌跟着感觉走,尤其是现在市场信息满天飞,光看新闻或价格表面根本没用,得靠量化大数据看透背后的真实资金动作——这也是我做了十多年量化研究最深的体会。
做投资这么久,我见过太多朋友被价格波动牵着鼻子走,一会兴奋一会焦虑,完全没了自己的判断。就像我之前有个老同学,碰到一只个股价格快速回落,当时急得连夜找我问怎么办,说感觉要“完了”。但我让他用量化大数据一看,瞬间就踏实了。
看图1:
展开剩余73%图里的橙色柱体,是我用了十多年的量化大数据系统里的「机构库存」数据,它和大家常看的资金流入流出完全不是一回事,既不是指某类具体机构,也和资金进出无关,只是用来反映机构资金的交易活跃特征——橙色柱体越持续,说明机构资金参与交易的意愿越强、时间越久。当时这只个股虽然价格在回落,但「机构库存」一直保持活跃,说明机构根本没闲着,后面的走势也验证了这一点,完全没必要瞎慌。
和假性回落对应的,还有一种“空涨”的情况,很多人容易踩坑。比如有次帮朋友分析一只个股,它在连续价格调整后出现了明显的价格回升,不少人看到后就急着进场,觉得“底部来了”。但用量化大数据一看,问题就出来了。
看图2:
这只个股在价格回升的过程中,「机构库存」数据早就消失了,说明机构资金根本没有积极参与交易,这种价格回升就是“空涨”,大概率很难持续。我那朋友当时听了我的建议没进场,后来果然看到价格又回到了原来的区间,直呼万幸。
还有另一只个股也是一样的情况,价格回升的时候「机构库存」已经消失了,最后走势也没稳住,这就是典型的空涨陷阱。
看图3:
其实量化大数据的核心优势就在这,它能把复杂的市场交易行为,转化为简单易懂的客观信号,帮你跳出主观情绪的干扰,不用靠猜,就能看清背后的真实状况。这也是为什么越来越多普通投资者开始用量化工具,因为它能帮你避开那些靠直觉看不到的坑。
说完空涨,再说说大家最慌的假性回落。很多朋友一看到价格快速回落,第一反应就是割肉,但有的时候,这种回落只是“假性”的,根本不用慌。比如有只个股,当时价格回落的幅度不小,不少散户都慌着卖出,但用量化大数据一看,「机构库存」一直保持活跃。
看图4:
这里要再强调下,「机构库存」数据只是反映机构的交易活跃特征,和资金进出无关,所以哪怕价格在回落,只要「机构库存」还在,就说明机构一直在积极参与交易,这种回落并不是真的没人管了,反而可能是机构在调整交易策略。我见过很多朋友在这种时候割肉,结果后面价格又回升了,拍大腿都没用,就是因为没看透这一点。用量化大数据,就能帮你摆脱这种情绪干扰,做出更理性的判断。
做投资,心态稳才是制胜的关键,但心态稳不是靠硬熬,而是靠客观的数据支撑。现在市场上的消息满天飞,新闻只是市场波动的诱因,真正决定价格走势的,是资金的真实交易行为。普通投资者靠自己很难看透这些复杂的交易信号,而量化大数据就是帮你把这些信号简化,让你不用懂复杂的金融知识,也能看清市场的真实状况。
不用再靠感觉猜走势,不用被各种消息牵着走,用量化大数据建立自己的投资逻辑,你会发现,市场的波动其实没那么可怕。不管市场怎么变,只要抓住核心的资金活跃特征,就能保持冷静,做出更理性的选择,这也是量化交易最大的优势——帮你摆脱情绪干扰,用客观数据筑牢投资底气,在市场里走得更稳、更远。
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